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2019/9/12 08:59

HUAWEI首次境内发行债券 资产负债率连续四年占比下降

新浪财经  陈彦旭

有媒体报道称,HUAWEI正在筹划在银行间市场发行一单中期票据,本期发行规模约为30亿元,期限为3年,主承销商为中国工商银行,评级机构为联合资信评级,主体长期信用等级和债项评级均为AAA。

针对媒体报道HUAWEI拟在境内发行公募债券一事,HUAWEI回应称,今天企业正式提交发债文件,首次在境内发行公募债券。本次发债所获资金将用于持续聚焦ICT基础设施建设,为客户提供更好的产品解决方案与服务。

HUAWEI称,企业运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主,过去5年占比约90%;外部融资作为补充,过去5年占比约10%。企业经营稳健,现金流充裕。

新浪财经梳理财报发现,2018年,HUAWEI全球销售收入7212亿元,同比增长19.5%,净利润593亿元,同比增长25.1%;研发费用达1015亿元,投入占比销售收入14.1%;HUAWEI在收入规模增长的同时费用率下降,但经营活动现金流下降,存货增加。

2018年,HUAWEI经营活动现金流为746.59亿元,同比下降22.5%;存货及其他合同成本965.45亿元,同比增长33.4%;总借款为699.41亿元,资产负债率为65%。

2015-2018年,HUAWEI经营活动现金流分别为523亿元、492.18亿元、963.36亿元和746.59亿元。

HUAWEI连续5年营业利润和经营活动现金流图表

2015-2018年,HUAWEI资产负债率分别为68%、68.4%、65.2%和65%。资产负债率连续四年占比下降。  

有媒体报道,截至2019年上半年底,HUAWEI其货币资金高达2497.31亿元。在货币资金较为充裕的情况下,HUAWEI也通过理财产品进行了现金管理。截至2019年上半年末,HUAWEI投资的银行理财和结构化存款达555亿元,投资的货币基金和债券规模分别为143.90亿元和11.24亿元,总计超过700亿元。

联合评级称,HUAWEI主体偿债风险极小,本期中期票据的偿还能力极强,违约风险极低,国际政治经济环境复杂多变,日益凸显的贸易壁垒和贸易限制措施的增加,对企业全球化业务带来一定的不确定和潜在成本。(新浪财经上市企业研究院 陈彦旭)

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